宋阳峰：外汇老司机告诉你为什么你做交易总是亏钱！

[2019-06-12 17:19:34] 来源：编辑：点击量：

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导读：

宋阳峰：外汇老司机告诉你为什么你做交易总是亏钱！

有次有个朋友问我，说了他的交易困境：从大学就开始做交易，拿生活费做，一开始接触现货，5倍杠杆爆仓了几次，后来接触股票，也是亏损了很多，最后做外汇，也一直亏损，后来爆仓了，感觉人生一片黑暗，除了交易不想去上班，能干些什么呢？但是又不想啃老，无奈。又一样的人吗？做交易不断的亏损，断断续续持续了3年了。

看见这位汇友深受磨难，我也曾经历，没有钱，还要做交易，你身边的人看见你面露凶光，还好我当时还有工作，一边工作一边研究搞了很多年才有信心辞职单干。我当时在券商的总部工作，很多人劝我也没拦住……

你现在做外汇和期货，外汇杠杆有点大，保证金也不安全，小平台倒闭血本无归，大交易商也有概率倒闭，保证金也拿不回来，期货虽然有杠杆获利很快，但是风险有点大，你需要有限的使用资金消耗最小获得经验最大，操作了三年时间不长，没有在单一的品种形成逻辑有些可惜了，这种能力是用时间熬出来的。

我个人觉得交易所需要的知识不用cfa或者cpa，有些知识日常积累就可以了。也没必要妖魔化交易，你亏了那么多要么是逆势抗单，要么是频繁重仓短线，也不是说不能重仓，你交易不重仓永远小打小闹，账户就是个笑话，做久了你就发现资金管理什么控制仓位并不能让你实际获利，那都是给新手节约学费，很重要。真要吃这碗饭，就要找大机会做，这是唯一的出路，说句实在话，我交易十几年偶尔无聊做短线也是亏钱，你才做了三年，呵呵，还要继续亏啊，短线看似获利容易，有时候也有做的好的，分析他们成功的原因，都是顺势重仓，只做一个方向，做大了也不愿意在继续下去，他们自己也不能肯定是否可以一直这样下去，随着年龄和环境短线盈利能力更像是一种竞技类的运动，扯远了，说了这么多，所有人都想知道究竟怎么样安全的快速的赚钱，毕竟有一些榜样在演绎着极速获利，大千世界无奇不有，要说短线，不久前那个每秒对倒三十次的外国量化策略也真正意义上实现了稳定暴利。作为市场参与者我也在不断学习提高自己的实力，但是亲眼目睹的草根做大只有那几个在大行情中重仓不断加仓做一个方向直接上去的，最终都吃肉了，短线的都喝汤了。

刚才又看见一位哥们，把时间研究资金管理仓位控制上了，有些他说的量化策略完全没听说过，其实我也得应该解决的最大的问题就是在你认为最大的机会上下重仓，但是这个机会你下重仓万一错了怎么办，连续重仓出错止损几次就伤元气了。小打小闹小仓位或者用几套资金管理公式在不同概率折腾几次就让你对交易畏敌如虎，这都是以前整天整夜考虑的问题，现在也没有搞出来最优化的策略，目前用的最熟的还是大机会重仓交易，这种大机会都是几年出现一次的，所以一直无法超越索罗斯巴菲特，可能这就是我们草根的命运吧，有一天一定有中国的巴菲特出现，当然是复利产生的首富，并不是所谓价值投资，我个人对中国的价值投资不抱有太大的希望，国内直到今天的政治结构依然不稳定，对私人的财产保护还是有诸多不健全，价值首先是建立在私有的基础之上，呵呵，总之你懂的

发现做交易这一块的人，用现在时髦的话就是大部分都在装逼，真正连续八年十年赚钱的好像还没有，有些毛头小子遇到个大牛市一跃被封为股神，期货这一块的神有点少，但是不影响他们装逼，理论头头是道，各种经验倾囊相授，我本来也是想交流找个高人讨论讨论交流一下，各种类型装逼泛滥，错漏百出，即便是玄学那也得有个底线啊，真正那一代的高手估计不怎么会主要聊天，活下来的前辈们都最少四十多五十了，唉·······期货我个人做的盈利少于股票，别看期货暴利动辄有人翻倍，哈哈，这一行有多苦没人知道，我过去也是个愤青，········

话又说回来了，既然你觉得交易起来很累了，交易已经成为了你的一种负担，那么建议你该放弃这行了，如果你不想放弃，看看以下的条件你是否具备：

第一有没有一个保守的风控系统？

第二有没有完善的交易策略系统？

第三有没有合理的资金管理系统？

第四有没有严格的执行力？

要是都具备了，你再准备交易了。都没有的话趁早别做，至少再此之前别做实盘，为什么要具备那几点？逐一说明一下了。

大体我是这样认为的对于一个交易员来说风险是必须放在第一位，所以第一进行交易必须有一个保守的风控。第二我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利的话必须有一套完整的交易模式，那么进行交易的话就需要确立一个良好的交易系统，再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损，最大回撤了那么接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统这是第三点。最后一点就是执行力，严格的执行力。